외환 매매일지가 틀리는 다섯 가지 지점
- 계정 통화를 USD로 일괄 환산
- GBP 계정으로 EUR/USD를 거래하면 손익은 GBP로 실현됩니다. 기준 통화를 하나로 가정하는 도구는 통화를 잘못 표기하거나 출처 없는 환율로 환산합니다. 다른 통화의 두 번째 계정을 추가했을 때 어떻게 되는지 확인해 보세요. 합산을 거부하는 것이 올바른 동작입니다.
- 스왑을 손익으로 처리
- 오버나잇 스왑은 보유 비용입니다. 거래 손익에 섞어 버리면 장기 보유 거래가 실제보다 좋거나 나빠 보이고, 비용이 가장 큰 곳에서 오히려 비용이 보이지 않게 됩니다.
- 헤지 포지션을 하나로 합침
- 헤지 계좌는 같은 종목에 반대 포지션을 동시에 보유할 수 있습니다. 이를 하나의 포지션으로 상계하는 도구는 각 진입과 그 이유를 모두 잃어버립니다.
- 부분 청산을 별개 거래로 집계
- 분할 청산을 하면 거래 하나에 청산 기록이 여러 개 생깁니다. 이를 각각 세면 거래 수가 부풀려지고, 승률, 기댓값, 거래 수로 나누는 모든 평균이 왜곡됩니다.
- 브로커 서버 시간을 현지 시간으로 해석
- MetaTrader 서버는 보통 시차를 두고 운영됩니다. 서버 타임스탬프 그대로 일별·세션별로 묶으면 거래가 모르는 사이 엉뚱한 날짜로 들어갑니다. Orderblock은 UTC 청산일 기준으로 묶고, 원본 값도 확인할 수 있게 남겨 둡니다.
외환 매매일지 필수 조건 체크리스트
| 필수 조건 | 중요한 이유 | Orderblock |
|---|---|---|
| 계정별 통화 유지 | 의미 없는 통화 간 합계 방지 | 예 |
| 스왑과 수수료를 따로 기록 | 보유 비용을 매매 결과와 분리 | 출처가 제공하는 경우 |
| 헤지된 외환·CFD 거래 내역 | 반대 포지션을 구분해 유지 | 예, cTrader, MetaTrader, 내역서 가져오기를 통해 출처가 보고한 그대로 |
| 부분 청산 처리 | 거래 수와 평균을 정확하게 유지 | 예, 개별 체결을 거래로 취급하지 않음 |
| UTC 기준 그룹화 | 일·주·세션 구분이 정확한지 | 예 |
| MT4·MT5 접근 | 개인 외환 거래 내역 대부분이 여기에 있습니다 | 쓰던 MetaTrader 로그인 그대로 실시간 연결 |
| 계약 승수 | CFD와 선물의 포지션 크기 계산이 정확한지 | 가져올 때 명시적 매핑이나 값 입력 필요 |
외환 매매일지 FAQ
일반 매매일지를 외환 거래에 써도 되나요?
써도 됩니다. 포지션을 오버나잇하거나, 헤지하거나, 분할 청산하거나, 통화가 다른 계좌 두 개를 운용하기 전까지는요. 바로 이 네 가지 경우에 주식 중심 도구는 그럴듯해 보이지만 틀린 숫자를 내놓습니다.
브로커마다 매매일지를 따로 써야 하나요?
아니요. 다만 통화가 지정된 계정별 분리는 필요합니다. Orderblock은 브로커 계좌마다 별도의 작업 공간으로 관리하며, Pro는 50개, Elite는 무제한입니다.
프랍펌 평가 계좌는 어떤가요?
청산 거래를 내보낼 수 있는 계좌라면 매매일지를 쓸 수 있습니다. 자동 연결은 플랫폼과 프랍펌의 접근 규정에 따라 다르므로, 믿기 전에 먼저 확인하세요.