4つの限界点
| 限界点 | 何が問題になるか | 費用 |
|---|---|---|
| 手入力 | 手入力の数字は取引報告書とずれていき、手数料の入力ミスや部分決済の漏れは見つからないまま | それ以降のすべての指標が不明な程度で狂い、どれが狂っているのかも分からない |
| 2つ目の口座 | 2つのタブ、2つの通貨、2つの書式、その場しのぎの換算 | 口座をまたいだ合計が意味をなさなくなり、ほとんどの人は1か月以内に2つ目のタブの更新をやめてしまう |
| テーマ別のよくある質問 | 「戦略別、銘柄別、前四半期、部分決済を除く」が、毎回作り直すピボットテーブルになる | 日誌をつける価値そのものである「問いかけ」をやめてしまう |
| 数百件のトレード | 1トレード1行を前提にした数式が、分割決済、手数料、データの修正に直面する | シートが欠かせない存在になり、誰も手を入れられなくなる |
何も失わずに移行する
スプレッドシートではなくブローカーから取り込む
スプレッドシートをアップロードするのではなく、ブローカーから決済済みトレードをエクスポートしましょう。ブローカーのエクスポートは照合済みの元データで、スプレッドシートはすでに誤りを含んでいるかもしれない派生物です。
残りを取り込む前に1か月分を照合する
まず1か月分だけ取り込み、元の取引報告書と1行ずつ照合します。列の割り当てを信頼できたら、残りの履歴を取り込みましょう。
メモを日誌として移行する
既存のメモを取り込んだトレードに添付します。手作業はこれだけで、記憶に残っているトレードについては行う価値があります。
1か月はシートを読み取り専用で残しておく
振り返りの1サイクル分、両方を並行して使いましょう。数字が一致すればシートはアーカイブして構いません。一致しなければ、どちらにせよ知る価値のあることが見つかったことになります。
スプレッドシートに関するよくある質問
今使っているスプレッドシートを取り込めますか？
区切り形式のファイルをアップロードして列を割り当てることはできますが、可能ならブローカーから新たにエクスポートしたものを使いましょう。手作業で管理してきたスプレッドシートには転記ミスが含まれていることが多く、ガイド付きの割り当てはそれもそのまま取り込んでしまいます。
解約後もデータを持ち出せますか？
はい。取引履歴の全件エクスポートはどちらのプランでも利用でき、データエクスプローラーで元データの行を確認できます。
少額口座でも有料の日誌を使う価値はありますか？
上達したいなら、価値はあります。月に数件のトレードでも、自動で記録され、1円単位まで照合され、セットアップ・セッション・リスク別に分解されれば、多くのことが分かります。14日間の無料トライアルで、お支払いの前にご自身の数字を確かめられます。