Order block là gì? Hướng dẫn dễ hiểu kèm ví dụ

Order block là vùng giá mà người ta cho rằng một bên mua hoặc bán lớn đã tích lũy vị thế trước một nhịp di chuyển mạnh. Trên biểu đồ, nó thường được vẽ là cây nến ngược màu cuối cùng trước khi giá rời đi mạnh. Trader đánh dấu vùng này và chờ giá quay lại, với giả định rằng chính những người tham gia đó có thể bảo vệ vùng giá lần nữa.

Thuật ngữ này xuất phát từ phong cách giao dịch price action theo smart money concepts (SMC) và ICT, và hiện là một trong những khái niệm được tìm kiếm nhiều nhất trong giao dịch forex, futures và chỉ số. Bài viết này giải thích order block là gì, cách tìm, khi nào nó hết hiệu lực, và cách đo lường xem giao dịch theo order block có thực sự hiệu quả với bạn không.

Bài viết này giải thích một khái niệm phân tích biểu đồ. Đây không phải lời khuyên đầu tư, và không có mô hình nào luôn đúng.

Ý tưởng đằng sau order block

Những người chơi lớn không thể khớp lệnh lớn trong một lần mà không đẩy giá ngược lại chính mình. Vì vậy, theo lý thuyết, họ tích lũy trong một vùng giá, và khi xong, giá rời vùng đó rất nhanh. Cây nến cuối cùng trước nhịp đi nhanh đó là nơi phần cuối của vị thế được khớp.

Nếu sau đó giá quay lại vùng này, các lệnh chưa khớp, hoặc nhu cầu bảo vệ vị thế, có thể tạo ra phản ứng. Đó là toàn bộ luận điểm: một vùng mà ai đó có vốn lớn từng hoạt động, và có thể sẽ hoạt động lại.

Order block tăng và giảm

Order block tăng (bullish) là cây nến giảm cuối cùng trước một nhịp tăng mạnh. Trader đánh dấu vùng của nó, thường từ giá mở cửa đến đáy, hoặc cả cây nến từ đỉnh đến đáy, rồi tìm cơ hội mua nếu giá quay lại vùng đó.

Order block giảm (bearish) là cây nến tăng cuối cùng trước một nhịp giảm mạnh. Vùng này trở thành nơi có thể tìm cơ hội bán khi giá quay lại.

Điều biến một cây nến thành order block thay vì chỉ là một cây nến bình thường là những gì xảy ra sau đó. Hầu hết trader muốn thấy ba điều:

Displacement. Nhịp rời đi nhanh và lớn so với các nến xung quanh, không phải trôi chậm.
Phá vỡ cấu trúc (BOS). Nhịp giá vượt qua đỉnh swing gần nhất (với block tăng) hoặc đáy swing gần nhất (với block giảm), cho thấy xu hướng đã thực sự đổi chiều.
Mất cân bằng (imbalance). Nhịp giá để lại một khoảng trống, thường gọi là fair value gap, nơi một phe rõ ràng áp đảo phe kia.

Một cây nến theo sau là nhịp yếu, chồng lấn thường chỉ là một cây nến bình thường.

Cách xác định order block trên biểu đồ

Bắt đầu từ khung thời gian lớn, như biểu đồ H4 hoặc D1, nơi các vùng giá có trọng lượng hơn, rồi tinh chỉnh ở khung nhỏ hơn.

Tìm một nhịp mạnh đã phá điểm swing gần nhất.
Lùi lại cây nến ngược màu cuối cùng trước khi nhịp đó bắt đầu.
Đánh dấu vùng của nó. Một số trader dùng cả cây nến; số khác chỉ dùng thân nến, cho vùng hẹp hơn và stop gần hơn.
Ghi lại khung thời gian, ngày và hướng. Bạn sẽ cần chúng về sau.

Nhiều trader cũng muốn order block nằm ở vị trí hợp lý: block tăng nằm dưới giá hiện tại trong xu hướng tăng, gần một đáy trước đó, hoặc trong nửa “discount” của biên độ gần nhất.

Khi nào order block hết hiệu lực

Order block là một giả thuyết, và nó cần một cách rõ ràng để bị chứng minh là sai.

Giá đóng cửa xuyên qua vùng. Nếu giá đi ngược qua vùng và đóng cửa vượt mép bên kia, đa số trader coi block đã bị phá.
Vùng đã được dùng. Block mà giá đã quay lại và phản ứng một lần thường được gọi là mitigated. Những lần chạm sau thường yếu hơn.
Bức tranh lớn đã thay đổi. Một block tăng bên dưới giá sẽ kém quan trọng hơn khi khung thời gian lớn quay đầu giảm.

Viết ra điều kiện vô hiệu trước khi vào lệnh là thói quen duy nhất phân biệt một phương pháp với một phỏng đoán.

Order block so với vùng cung cầu

Hai khái niệm này rất gần nhau. Vùng cung cầu thường đánh dấu cả vùng nền mà giá rời đi, còn order block thu hẹp lại vào cây nến cuối cùng trước nhịp di chuyển. Order block còn kèm các điều kiện bổ sung ở trên (displacement, phá vỡ cấu trúc và mất cân bằng). Trên thực tế, nhiều trader dùng kết hợp cả hai.

Order block có thực sự hiệu quả không?

Đó là câu hỏi đúng, và câu trả lời thật lòng là: còn tùy thị trường, khung thời gian, phiên giao dịch và, trên hết, tùy vào cách bạn giao dịch chúng. Kết quả trông hiển nhiên trên biểu đồ đã được làm gọn thường trông khác hẳn trong tài khoản thật khi tính cả spread, phí, lệnh không khớp và stop bị dời.

Cách duy nhất để biết là đo lường chính các lệnh của bạn:

Gắn tag cho mọi lệnh order block theo setup, khung thời gian và lần chạm đầu tiên hay lần sau.
Ghi kế hoạch trước khi vào lệnh: vùng giá, stop, mục tiêu và điều kiện vô hiệu.
Xem lại con số, không phải ảnh chụp màn hình. Chỉ nhìn win rate dễ gây hiểu lầm. Hãy xem expectancy, lãi trung bình so với lỗ trung bình, và kết quả thay đổi thế nào theo phiên và khung thời gian.

Cách ghi nhật ký lệnh order block trong Orderblock

Orderblock là nhật ký giao dịch tự điền. Kết nối MetaTrader bằng thông tin đăng nhập MetaTrader và mọi lệnh tự về, với đúng mức phí và đúng giá khớp mà broker báo cáo. Bạn chỉ cần thêm phần mà chỉ bạn biết.

Gắn tag setup cho lệnh, ví dụ Bullish OB, H4, chạm lần đầu, và thêm ghi chú kèm kế hoạch và ảnh chụp biểu đồ.
Mở phân tích để so sánh lệnh order block với mọi lệnh khác: expectancy, profit factor, R thực tế, cùng những giờ và ngày chúng hiệu quả nhất.
Hỏi huấn luyện viên AI những câu như “Order block chạm lần đầu của tôi có hiệu quả hơn những lần chạm sau không?” và nhận câu trả lời bằng con số, kèm các lệnh làm căn cứ.

Sau vài tuần, bạn sẽ biết từ chính dữ liệu của mình liệu order block là edge thật sự hay chỉ là câu chuyện biểu đồ kể sau khi mọi chuyện đã xảy ra.

Bắt đầu dùng thử miễn phí 14 ngày và kết nối tài khoản chỉ trong vài phút. Hủy bất cứ lúc nào trước khi hết thời gian dùng thử, bạn không phải trả gì.