Co to jest order block? Prosty poradnik z przykładami

Order block to strefa cenowa, w której duży kupujący lub sprzedający prawdopodobnie zbudował pozycję przed silnym ruchem. Na wykresie zwykle zaznacza się go jako ostatnią świecę w przeciwnym kolorze, zanim cena gwałtownie odjedzie. Traderzy zaznaczają strefę i czekają na powrót ceny, zakładając, że ci sami uczestnicy rynku mogą jej znowu bronić.

Termin pochodzi ze stylów price action opartych na smart money concepts (SMC) i ICT, a dziś to jedno z najczęściej wyszukiwanych pojęć w tradingu na forexie, futures i indeksach. Ten poradnik wyjaśnia, czym jest order block, jak go znaleźć, kiedy przestaje być ważny i jak zmierzyć, czy granie na nim naprawdę Ci się sprawdza.

Ten artykuł wyjaśnia pojęcie z analizy wykresów. Nie jest poradą inwestycyjną i żaden wzorzec nie działa za każdym razem.

Idea order blocku

Duzi uczestnicy rynku nie mogą zrealizować dużych zleceń za jednym razem, nie przesuwając ceny na swoją niekorzyść. Według tej teorii akumulują więc pozycję w konsolidacji, a gdy kończą, cena szybko z niej wychodzi. Ostatnia świeca przed tym szybkim ruchem to miejsce, w którym zrealizowano ostatnią część pozycji.

Jeśli cena wróci później do tej strefy, niezrealizowane zlecenia albo chęć obrony pozycji mogą wywołać reakcję. Na tym polega cała teza: to strefa, w której był aktywny ktoś z dużym kapitałem i może być znowu.

Byczy i niedźwiedzi order block

Byczy order block to ostatnia spadkowa (niedźwiedzia) świeca przed silnym ruchem w górę. Traderzy zaznaczają jej zakres, często od otwarcia do minimum albo całą świecę od maksimum do minimum, i szukają okazji do kupna, gdy cena wróci do tej strefy.

Niedźwiedzi order block to ostatnia wzrostowa (bycza) świeca przed silnym ruchem w dół. Gdy cena wróci, strefa staje się potencjalnym miejscem do szukania okazji do sprzedaży.

To, czy świeca jest order blockiem, a nie zwykłą świecą, zależy od tego, co dzieje się potem. Większość traderów chce zobaczyć trzy rzeczy:

1. Displacement. Odejście ceny jest szybkie i duże w porównaniu z sąsiednimi świecami, a nie powolnym dryfem.
2. Przełamanie struktury. Ruch wybija ostatni swing high (przy byczym bloku) lub swing low (przy niedźwiedzim), co pokazuje, że kierunek faktycznie się zmienił.
3. Nierównowaga. Ruch zostawia lukę cenową, często nazywaną fair value gap, w której jedna strona wyraźnie przytłoczyła drugą.

Świeca, po której następuje słaby, nakładający się ruch, to zwykle po prostu świeca.

Jak zaznaczyć order block na wykresie

Zacznij od wyższego interwału, np. H4 lub D1, gdzie strefy mają większą wagę, a potem doprecyzuj na niższym.

• Znajdź silny ruch, który przełamał ostatni punkt swingowy.
• Cofnij się do ostatniej świecy w przeciwnym kolorze przed początkiem tego ruchu.
• Zaznacz jej zakres. Niektórzy traderzy biorą całą świecę, inni tylko korpus, co daje węższą strefę i bliższy stop.
• Zanotuj interwał, datę i kierunek. Przydadzą się później.

Wielu traderów sprawdza też, czy order block leży w sensownym miejscu: byczy blok poniżej bieżącej ceny w trendzie wzrostowym, blisko poprzedniego dołka albo w „dyskontowej” połowie ostatniego zakresu.

Kiedy order block przestaje być ważny

Order block to hipoteza i potrzebuje jasnego warunku, który ją obali.

• Cena zamyka się za nim. Jeśli cena przejdzie z powrotem przez strefę i zamknie się za jej drugą krawędzią, większość traderów uznaje blok za przełamany.
• Został już wykorzystany. Blok, do którego cena raz wróciła i od którego odbiła, często nazywa się zmitygowanym. Kolejne testy bywają słabsze.
• Zmienił się szerszy obraz. Byczy blok pod ceną ma mniejsze znaczenie, gdy wyższy interwał odwraca się w dół.

Zapisanie warunku unieważnienia przed wejściem to ten jeden nawyk, który odróżnia metodę od zgadywania.

Order blocki a strefy popytu i podaży

To bliscy krewni. Strefy popytu i podaży zwykle obejmują całą bazę, z której wyszła cena, a order block zawęża ją do ostatniej świecy przed ruchem. Order blocki mają też dodatkowe warunki opisane wyżej (displacement, przełamanie struktury i nierównowagę). W praktyce wielu traderów łączy oba podejścia.

Czy order blocki naprawdę działają?

To właściwe pytanie, a uczciwa odpowiedź brzmi: zależy od rynku, interwału, sesji, a przede wszystkim od tego, jak Ty je handlujesz. Wyniki, które wyglądają oczywiście na wyczyszczonym wykresie, na prawdziwym koncie często wyglądają inaczej, gdy doliczysz spready, opłaty, niezrealizowane zlecenia i przesunięte stopy.

Jedyny sposób, by się przekonać, to zmierzyć własne transakcje:

• Taguj każdą transakcję na order blocku setupem, interwałem i informacją, czy było to pierwsze dotknięcie, czy kolejne.
• Zapisz plan przed wejściem: strefę, stop, cel i warunek unieważnienia.
• Analizuj liczby, nie zrzuty ekranu. Sam win rate wprowadza w błąd. Patrz na wartość oczekiwaną, średni zysk na tle średniej straty i na to, jak wyniki zmieniają się w zależności od sesji i interwału.

Jak zapisywać transakcje na order blockach w Orderblock

Orderblock to dziennik tradingowy, który wypełnia się sam. Połącz MetaTrader za pomocą loginu MetaTrader, a każda transakcja trafi do niego automatycznie, z dokładnymi opłatami i cenami realizacji zaraportowanymi przez brokera. Ty dodajesz to, co wiesz tylko Ty.

• Taguj transakcje swoim setupem, np. Byczy OB, H4, pierwsze dotknięcie, i dodaj notatkę z planem oraz zrzutem wykresu.
• Otwórz analitykę, by porównać transakcje na order blockach z resztą: wartość oczekiwaną, profit factor, zrealizowane R oraz godziny i dni, w których działają najlepiej.
• Zadawaj coachowi AI pytania typu „Czy moje order blocki przy pierwszym dotknięciu wypadają lepiej niż przy kolejnych?” i dostawaj odpowiedź w liczbach, z transakcjami, które za nią stoją.

Po kilku tygodniach będziesz wiedzieć z własnych danych, czy order blocki dają Ci przewagę, czy są tylko historią, którą wykres opowiada po fakcie.

Rozpocznij 14-dniowy darmowy okres próbny i połącz konto w kilka minut. Anuluj przed końcem okresu próbnego, a nie zapłacisz nic.