रिवॉर्ड / रिस्क रेशियो
हर कोई 2:1 रिस्क-रिवॉर्ड रेशियो प्लान करता है। लगभग कोई इसे हासिल नहीं करता, और प्लान किए गए और असल रेशियो के बीच का फ़र्क़ — नतीजों से निकाला गया आपका औसत विन-लॉस रेशियो — रिव्यू में सबसे ज़्यादा बताने वाले आँकड़ों में से एक है।
परिभाषा
अपने औसत मुनाफ़े वाले और घाटे वाले ट्रेड के साइज़ की तुलना करें।
फ़ॉर्मूला। औसत नेट मुनाफ़े वाला ट्रेड ÷ औसत एब्सोल्यूट नेट घाटे वाला ट्रेड। यह रियलाइज़्ड पेऑफ़ है, एंट्री पर प्लान किया गया रिवॉर्ड / रिस्क नहीं। इसके लिए मुनाफ़े और घाटे, दोनों तरह के ट्रेड चाहिए।
प्लान किया गया रेशियो कहाँ खो जाता है
| व्यवहार | रियलाइज़्ड रेशियो पर असर |
|---|---|
| टारगेट से पहले प्रॉफ़िट बुक करना | औसत जीत घटती है; रेशियो गिरता है |
| स्टॉप को एंट्री से दूर खिसकाना | औसत लॉस बढ़ता है; रेशियो गिरता है |
| सिर्फ़ मुनाफ़े वाले ट्रेड में जल्दी स्केल आउट करना | औसत जीत घटती है जबकि लॉस पूरे साइज़ के रहते हैं |
| घाटे वाले ट्रेड जल्दी काटना और मुनाफ़े वाले होल्ड करना | रेशियो बढ़ता है — यही चाहिए |
यह कहाँ गलत होता है
- इसे प्लान किए गए रेशियो से मिला देना
- यह आँकड़ा नतीजों से निकाला गया रियलाइज़्ड पेऑफ़ है। यह वह रिवॉर्ड-टू-रिस्क नहीं जो आपने एंट्री पर तय किया था, और असल बात इन दोनों के फ़र्क़ में ही है।
- इसे मुनाफ़े और घाटे वाले ट्रेड के बिना पढ़ना
- इस रेशियो के लिए दोनों तरह का कम से कम एक ट्रेड चाहिए। अधूरे सैंपल से भ्रामक वैल्यू बनाने के बजाय Orderblock इसे उपलब्ध नहीं बताता है।
सवाल
मेरा प्लान किया गया रेशियो 3:1 है पर असल में 1.1:1 है। अब क्या करूँ?
औसत लॉस की तुलना अपने दर्ज रिस्क से करें। अगर लॉस 1R से ज़्यादा है, तो समस्या स्टॉप डिसिप्लिन की है; अगर लॉस 1R पर है पर मुनाफ़े वाले ट्रेड टारगेट तक नहीं पहुँचते, तो समस्या जल्दी एग्ज़िट करने की है। दोनों का इलाज उलटा है, इसीलिए ये दोनों आँकड़े साथ में पढ़ने चाहिए।