औसत रियलाइज़्ड R
R-मल्टीपल हर ट्रेड को आपके लिए गए रिस्क के पैमाने पर लाता है। $200 रिस्क वाले ट्रेड की $2,000 रिस्क वाले ट्रेड से ईमानदार तुलना का यही एकमात्र तरीका है, और ज़्यादातर ट्रेडर यह मेट्रिक कभी नहीं देख पाते क्योंकि इसके लिए एक फ़ील्ड चाहिए जिसे वे कभी भरते ही नहीं।
परिभाषा
अपने दर्ज शुरुआती रिस्क के मुकाबले नतीजों का रिव्यू करें।
फ़ॉर्मूला। नेट ट्रेड P&L ÷ दर्ज रिस्क अमाउंट का औसत। सिर्फ़ वे क्लोज़ ट्रेड शामिल होते हैं जिनमें पॉज़िटिव रिस्क अमाउंट दर्ज है।
पैसा उतना ही, क्वालिटी अलग
| ट्रेड | एंट्री पर रिस्क | नेट नतीजा | R |
|---|---|---|---|
| A | $200 | +$600 | +3.0R |
| B | $2,000 | +$600 | +0.3R |
| C | $200 | −$600 | −3.0R — स्टॉप का पालन नहीं हुआ |
यह कहाँ गलत होता है
- शुरुआती रिस्क दर्ज न करना
- सिर्फ़ वे क्लोज़ ट्रेड शामिल होते हैं जिनमें पॉज़िटिव रिस्क अमाउंट दर्ज है। Orderblock किसी ऐसे स्टॉप से रिस्क का अंदाज़ा नहीं लगाएगा जिसे आपने शायद खिसकाया हो, क्योंकि अंदाज़े वाला R न होने से भी बुरा है।
- बाद में रिस्क दर्ज करना
- नतीजा पता चलने के बाद लिखा गया रिस्क, रिस्क नहीं बल्कि बहाना है। इसे एंट्री पर दर्ज करें या खाली छोड़ दें।
- 1R से ज़्यादा के लॉस को नज़रअंदाज़ करना
- घाटे वाले ट्रेड पर R का बँटवारा डिसिप्लिन का सबसे साफ़ पैमाना है। −1R से आगे का कोई भी जमावड़ा एक जर्नल एंट्री का हक़दार है।
सवाल
अच्छा औसत R कितना होता है?
पॉज़िटिव, और लॉस −1R के पास कसकर इकट्ठा। औसत से ज़्यादा मायने बँटवारे के ढाँचे के हैं: +0.2R का औसत जिसमें कोई लॉस −1.1R से आगे न जाए, एक कंट्रोल्ड प्रोसेस दिखाता है, जबकि कभी-कभार −4R लॉस वाला +0.5R एक बेकाबू प्रोसेस दिखाता है जिसकी किस्मत अब तक अच्छी रही।
मेरे कुछ ट्रेड बाहर क्यों रखे गए हैं?
जिस क्लोज़ ट्रेड में पॉज़िटिव रिस्क अमाउंट दर्ज नहीं है, उसे औसत से बाहर रखा जाता है, क्योंकि भाग देने के लिए कुछ है ही नहीं।